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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 9 060.00 | 9 394.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 024.00 | 72 915.00 | 181 110.00 | 254 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 724.00 | 87 264.00 | 242 460.00 | 329 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 025.00 | 184 674.00 | 535 351.00 | 720 025.00 |
BZ Autres créances | 273 495.00 | | 273 495.00 | 273 495.00 |
CF Disponibilités | 1 223 882.00 | | 1 223 882.00 | 1 223 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 965.00 | 184 674.00 | 2 040 291.00 | 2 224 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 689.00 | 271 938.00 | 2 282 751.00 | 2 554 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 000.00 | 802 000.00 | | 1 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 474.00 | 874.00 | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 579.00 | 711 000.00 | | 386 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 052.00 | 1 520 474.00 | | 1 907 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 954.00 | 33 296.00 | | 43 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 210.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 606.00 | 335 741.00 | | 181 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 102.00 | 257 986.00 | | 149 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 699.00 | 628 234.00 | | 375 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 751.00 | 2 148 708.00 | | 2 282 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 581.00 | 628 234.00 | | 348 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | 1 895.00 | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 3 854 239.00 | 3 856 039.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | 3 854 239.00 | 3 856 039.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 674.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 529.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 17 519.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -17 519.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 499.00 | 293 989.00 | | 122 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 830.00 | 4 238 068.00 | | 3 867 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 252.00 | 3 527 068.00 | | 3 481 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 579.00 | 711 000.00 | | 386 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 958.00 | | 282 062.00 | 223 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 296.00 | 329 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 143.00 | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 154.00 | 272 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 123.00 | | 281 509.00 | 160 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 404.00 | | 553.00 | 51 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 621.00 | 33 568.00 | 9 925.00 | 63 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | 7 143.00 | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 189.00 | 33 568.00 | 2 783.00 | 51 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 140 674.00 | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 140 674.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 140 674.00 | | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 674.00 | | |