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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 8 726.00 | 9 286.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 623.00 | 42 463.00 | 24 160.00 | 66 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 958.00 | 63 621.00 | 160 338.00 | 223 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 241.00 | 44 000.00 | 1 194 241.00 | 1 238 241.00 |
BZ Autres créances | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CF Disponibilités | 746 922.00 | | 746 922.00 | 746 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 370.00 | 44 000.00 | 1 988 370.00 | 2 032 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 329.00 | 107 621.00 | 2 148 708.00 | 2 256 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866.00 | | | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 802 000.00 | 439 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 13.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 000.00 | 363 861.00 | | 711 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 474.00 | 809 474.00 | | 1 520 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 296.00 | 21 555.00 | | 33 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 499.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 741.00 | 338 942.00 | | 335 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 986.00 | 138 562.00 | | 257 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 234.00 | 499 557.00 | | 628 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 708.00 | 1 309 031.00 | | 2 148 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 234.00 | 499 557.00 | | 628 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | 862.00 | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | 4 213 315.00 | 4 234 315.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 488.00 | 4 213 315.00 | 4 234 803.00 | 21 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 8 936.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 519.00 | 8 936.00 | | 17 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 519.00 | -8 936.00 | | -17 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 989.00 | 141 504.00 | | 293 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 068.00 | 2 585 466.00 | | 4 238 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 068.00 | 2 221 605.00 | | 3 527 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 000.00 | 363 861.00 | | 711 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 566.00 | | 83 392.00 | 140 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 254.00 | | 82 869.00 | 77 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 881.00 | | 523.00 | 50 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 307.00 | 16 314.00 | | 47 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | 16 314.00 | | 34 875.00 |