| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 215.00 | 25 072.00 | 50 143.00 | 75 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542 813.00 | 828 376.00 | 714 436.00 | 1 542 813.00 |
AH Fonds commercial | 6 265 000.00 | | 6 265 000.00 | 6 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 473.00 | 1 230 720.00 | 140 753.00 | 1 371 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 295.00 | | 250 295.00 | 250 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564 871.00 | 2 086 097.00 | 7 478 774.00 | 9 564 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 097.00 | 19 975.00 | 2 074 122.00 | 2 094 097.00 |
BZ Autres créances | 2 382 736.00 | 1 472 232.00 | 910 504.00 | 2 382 736.00 |
CF Disponibilités | 1 056 794.00 | | 1 056 794.00 | 1 056 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 593.00 | 1 492 207.00 | 4 120 386.00 | 5 612 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 478.00 | 3 578 304.00 | 11 602 174.00 | 15 180 478.00 |
CU Autres participations | 117 611.00 | 27 000.00 | 90 611.00 | 117 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 400.00 | 1 278 400.00 | | 1 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 135 683.00 | 5 117 005.00 | | 4 135 683.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 232.00 | 284 247.00 | | 128 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 156.00 | 7 052 539.00 | | 5 915 156.00 |
DP Provisions pour risques | 23 015.00 | 71 732.00 | | 23 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 946.00 | 129 671.00 | | 131 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 961.00 | 201 403.00 | | 154 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 646 733.00 | 2 111 487.00 | | 1 646 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 337.00 | 1 646 733.00 | | 1 081 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 942.00 | 575 949.00 | | 356 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 859.00 | 1 098 195.00 | | 973 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 240.00 | 1 125 440.00 | | 792 240.00 |
EA Autres dettes | 1 360 243.00 | 1 298 756.00 | | 1 360 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 517.00 | 244 180.00 | | 304 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 534.00 | 6 454 007.00 | | 5 434 534.00 |
ED (V) | 97 524.00 | 95 145.00 | | 97 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 174.00 | 13 803 095.00 | | 11 602 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 942.00 | | | 356 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 197 724.00 | 778 402.00 | 8 976 126.00 | 8 197 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 724.00 | 778 402.00 | 8 976 126.00 | 8 197 724.00 |
FM Production stockée | | | 8 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 18 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 166.00 | 53.00 | | 101 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 656.00 | 160 381.00 | | 119 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 822.00 | 160 434.00 | | 220 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 177.00 | 255 141.00 | | 344 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 251 563.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 520.00 | 506 704.00 | | 563 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 698.00 | -346 270.00 | | -342 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 625.00 | -397 337.00 | | -396 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 489.00 | 10 031 745.00 | | 9 711 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 257.00 | 9 747 498.00 | | 9 583 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 232.00 | 284 247.00 | | 128 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315 073.00 | | 991 118.00 | 9 315 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 215.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 428.00 | 367 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 321.00 | 9 564 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 825 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 893.00 | 1 371 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508 216.00 | | 317 275.00 | 7 508 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 590.00 | | 19 777.00 | 1 417 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 267.00 | | 654 067.00 | 389 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 376.00 | 347 603.00 | 64 882.00 | 1 776 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 248.00 | 265 128.00 | | 563 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 128.00 | 82 475.00 | 64 882.00 | 1 213 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 403.00 | 25 290.00 | 71 732.00 | 201 403.00 |
6T Sur comptes clients | 69 376.00 | 19 975.00 | 69 378.00 | 69 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 386 131.00 | 150 000.00 | 63 899.00 | 1 386 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 853.00 | 169 975.00 | 182 621.00 | 1 531 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 256.00 | 195 264.00 | 254 353.00 | 1 733 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 859.00 | 973 859.00 | | 973 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 759.00 | 300 759.00 | | 300 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 401.00 | 308 401.00 | | 308 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 243.00 | 1 360 243.00 | | 1 360 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 517.00 | 304 517.00 | | 304 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 295.00 | | 250 295.00 | 250 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 097.00 | 2 094 097.00 | | 2 094 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 515.00 | 1 847 515.00 | | 1 847 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 705.00 | 579 413.00 | 1 055 293.00 | 1 634 705.00 |
VI Groupe et associés | 356 942.00 | 356 942.00 | | 356 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 626.00 | 398 626.00 | | 398 626.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 113.00 | 4 545 818.00 | 250 295.00 | 4 796 113.00 |
VW T.V.A. | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 534.00 | 4 379 242.00 | 1 055 293.00 | 5 434 534.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |