| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 594.00 | 64 860.00 | 5 735.00 | 70 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 548.00 | 1 531 868.00 | 984 680.00 | 2 516 548.00 |
AH Fonds commercial | 6 265 000.00 | | 6 265 000.00 | 6 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 646.00 | | 233 646.00 | 233 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 780.00 | 222 885.00 | 353 895.00 | 576 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 940 864.00 | 1 896 561.00 | 8 044 303.00 | 9 940 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 701.00 | 119 711.00 | 2 781 990.00 | 2 901 701.00 |
BZ Autres créances | 1 279 443.00 | 19 200.00 | 1 260 243.00 | 1 279 443.00 |
CF Disponibilités | 1 657 112.00 | | 1 657 112.00 | 1 657 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 178.00 | | 169 178.00 | 169 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 040.00 | 138 911.00 | 5 874 129.00 | 6 013 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 904.00 | 2 035 473.00 | 13 918 431.00 | 15 953 904.00 |
CU Autres participations | 86 948.00 | 76 948.00 | 10 000.00 | 86 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 400.00 | 1 278 400.00 | | 1 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 135 683.00 | 4 135 683.00 | | 4 135 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
DG Autres réserves | 1 810 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602.00 | 1 125.00 | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 484.00 | 598 477.00 | | -1 225 484.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 041.00 | 7 353 525.00 | | 6 128 041.00 |
DP Provisions pour risques | 52 815.00 | 7 790.00 | | 52 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 550.00 | 170 877.00 | | 122 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 365.00 | 178 667.00 | | 175 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 479.00 | 1 337 117.00 | | 3 539 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | 1 557.00 | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 894.00 | 1 183 696.00 | | 1 135 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 780.00 | 1 239 226.00 | | 1 311 780.00 |
EA Autres dettes | 1 427 061.00 | 1 237 831.00 | | 1 427 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 836.00 | 192 647.00 | | 168 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 024.00 | 5 192 075.00 | | 7 615 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 918 431.00 | 12 724 267.00 | | 13 918 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
FG Production vendue services | 7 343 459.00 | 1 113 134.00 | 8 456 593.00 | 7 343 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 675.00 | 1 113 134.00 | 8 463 809.00 | 7 350 675.00 |
FM Production stockée | | | -3 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 1 000.00 | | 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 166.00 | 1 640 061.00 | | 240 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 468.00 | 1 641 061.00 | | 242 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 383.00 | 1 572 764.00 | | 531 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 119.00 | 25 008.00 | | 134 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 015.00 | 16 310.00 | | 72 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 517.00 | 1 614 082.00 | | 737 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 049.00 | 26 980.00 | | -495 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 719.00 | -355 112.00 | | -274 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 910.00 | 12 921 951.00 | | 9 332 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 558 394.00 | 12 323 475.00 | | 10 558 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 484.00 | 598 477.00 | | -1 225 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 719 239.00 | | 1 435 863.00 | 9 719 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 038.00 | 278 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 145.00 | 814 093.00 | 9 940 864.00 | 400 145.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 824.00 | 70 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 145.00 | 241 401.00 | 9 015 194.00 | 400 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 829.00 | 576 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705 014.00 | | 951 726.00 | 8 705 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 495.00 | | 139 114.00 | 596 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 311.00 | | 345 023.00 | 325 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 101.00 | 398 952.00 | 332 440.00 | 1 753 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 950.00 | 5 735.00 | 21 824.00 | 80 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 608.00 | 326 344.00 | 186 084.00 | 1 391 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 543.00 | 66 874.00 | 124 532.00 | 280 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 667.00 | 52 815.00 | 56 117.00 | 178 667.00 |
6T Sur comptes clients | 164 783.00 | 119 711.00 | 164 783.00 | 164 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 663.00 | 19 200.00 | 195 663.00 | 195 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 949.00 | 215 860.00 | 404 949.00 | 404 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 616.00 | 268 675.00 | 461 066.00 | 583 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 894.00 | 1 135 894.00 | | 1 135 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 077.00 | 696 077.00 | | 696 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 836.00 | 364 836.00 | | 364 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 061.00 | 1 427 061.00 | | 1 427 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 347.00 | | 191 347.00 | 191 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 701.00 | 2 901 701.00 | | 2 901 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VC Groupe et associés | 427 717.00 | 427 717.00 | | 427 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 479.00 | 516 688.00 | 2 823 629.00 | 3 539 479.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 794.00 | 670 794.00 | | 670 794.00 |
VP Divers | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 670.00 | 4 350 323.00 | 191 347.00 | 4 541 670.00 |
VW T.V.A. | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 024.00 | 4 592 233.00 | 2 823 629.00 | 7 615 024.00 |