| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 419.00 | 80 950.00 | 11 469.00 | 92 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226 693.00 | 1 391 608.00 | 835 084.00 | 2 226 693.00 |
AH Fonds commercial | 6 265 000.00 | | 6 265 000.00 | 6 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 321.00 | | 213 321.00 | 213 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 495.00 | 280 543.00 | 315 952.00 | 596 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 719 239.00 | 1 797 605.00 | 7 921 634.00 | 9 719 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 290.00 | 164 783.00 | 2 528 508.00 | 2 693 290.00 |
BZ Autres créances | 1 530 909.00 | 195 663.00 | 1 335 246.00 | 1 530 909.00 |
CF Disponibilités | 770 796.00 | | 770 796.00 | 770 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 658.00 | 360 445.00 | 4 800 213.00 | 5 160 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 317.00 | 2 158 050.00 | 12 724 267.00 | 14 882 317.00 |
CU Autres participations | 90 611.00 | 44 504.00 | 46 108.00 | 90 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 400.00 | 1 278 400.00 | | 1 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 135 683.00 | 4 135 683.00 | | 4 135 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
DG Autres réserves | 1 212 000.00 | 748 000.00 | | 1 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 125.00 | 344.00 | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 477.00 | 464 782.00 | | 598 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353 525.00 | 6 755 049.00 | | 7 353 525.00 |
DP Provisions pour risques | 7 790.00 | 109 559.00 | | 7 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 877.00 | 126 034.00 | | 170 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 667.00 | 235 593.00 | | 178 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 117.00 | 1 725 908.00 | | 1 337 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 126 137.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 696.00 | 1 147 943.00 | | 1 183 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 226.00 | 1 012 245.00 | | 1 239 226.00 |
EA Autres dettes | 1 237 831.00 | 2 140 877.00 | | 1 237 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 647.00 | 269 630.00 | | 192 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 075.00 | 6 422 740.00 | | 5 192 075.00 |
ED (V) | | 54 088.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 267.00 | 13 467 470.00 | | 12 724 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 478 468.00 | 1 212 126.00 | 10 690 594.00 | 9 478 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 468.00 | 1 212 126.00 | 10 690 594.00 | 9 478 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 422 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 843.00 | |
GE Autres charges | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 863.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640 061.00 | | | 1 640 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 061.00 | 3 504.00 | | 1 641 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 764.00 | 6 570.00 | | 1 572 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 310.00 | 325 552.00 | | 16 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 082.00 | 332 122.00 | | 1 614 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 980.00 | -328 618.00 | | 26 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 112.00 | -402 962.00 | | -355 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 951.00 | 9 722 527.00 | | 12 921 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323 475.00 | 9 257 746.00 | | 12 323 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 477.00 | 464 782.00 | | 598 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 365 510.00 | | 1 649 448.00 | 9 365 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 988.00 | 325 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 008.00 | 1 069 711.00 | 9 719 239.00 | 226 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 543.00 | 440 765.00 | 8 797 433.00 | 168 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 465.00 | 56 959.00 | 596 495.00 | 57 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403 650.00 | | 1 003 091.00 | 8 403 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 451.00 | | 171 467.00 | 539 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 409.00 | | 474 890.00 | 422 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 426.00 | 427 392.00 | 472 716.00 | 1 798 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 143.00 | 30 806.00 | | 50 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 677.00 | 339 379.00 | 418 448.00 | 1 470 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 605.00 | 57 206.00 | 54 268.00 | 277 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 593.00 | 52 633.00 | 109 559.00 | 235 593.00 |
6T Sur comptes clients | 49 122.00 | 164 783.00 | 49 122.00 | 49 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 694 746.00 | 10 940.00 | 1 510 023.00 | 1 694 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 372.00 | 175 722.00 | 1 586 145.00 | 1 815 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 965.00 | 228 355.00 | 1 695 704.00 | 2 050 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 696.00 | 1 183 696.00 | | 1 183 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 474.00 | 562 474.00 | | 562 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 237.00 | 430 237.00 | | 430 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 831.00 | 1 237 831.00 | | 1 237 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 647.00 | 192 647.00 | | 192 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 290.00 | 2 693 290.00 | | 2 693 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 581 212.00 | 581 212.00 | | 581 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 117.00 | 337 920.00 | 901 697.00 | 1 337 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718 119.00 | 718 119.00 | | 718 119.00 |
VP Divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 190.00 | 150 190.00 | | 150 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 885.00 | 4 381 185.00 | 234 700.00 | 4 615 885.00 |
VW T.V.A. | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 075.00 | 4 192 878.00 | 901 697.00 | 5 192 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |