| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 20 291.00 | 24 412.00 | 44 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 703.00 | 20 291.00 | 35 412.00 | 55 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 395.00 | | 405 395.00 | 405 395.00 |
BZ Autres créances | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
CF Disponibilités | 206 537.00 | | 206 537.00 | 206 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 045.00 | | 765 045.00 | 765 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 748.00 | 20 291.00 | 800 458.00 | 820 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 908.00 | 247 361.00 | | 312 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 801.00 | 70 547.00 | | 72 801.00 |
DL TOTAL (I) | 429 709.00 | 361 908.00 | | 429 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 2 540.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 507.00 | 39 616.00 | | 193 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 514.00 | 147 949.00 | | 174 514.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 749.00 | 197 395.00 | | 370 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 458.00 | 559 303.00 | | 800 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 749.00 | 202 395.00 | | 370 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
FG Production vendue services | 1 294 544.00 | | 1 294 544.00 | 1 294 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 785.00 | | 1 304 785.00 | 1 304 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | 438.00 | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | 438.00 | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 510.00 | 5 706.00 | | -8 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 642.00 | -31 076.00 | | -33 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 002.00 | 925 054.00 | | 1 306 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 201.00 | 854 507.00 | | 1 233 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 801.00 | 70 547.00 | | 72 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 375.00 | | 129.00 | 57 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 55 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792.00 | | 129.00 | 10 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 8 816.00 | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 8 816.00 | | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 507.00 | 193 507.00 | | 193 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 405 395.00 | 405 395.00 | | 405 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VB T. V. A. | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 628.00 | 567 628.00 | | 567 628.00 |
VW T.V.A. | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 749.00 | 370 749.00 | | 370 749.00 |