| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 703.00 | 28 069.00 | 16 634.00 | 44 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 703.00 | 28 069.00 | 27 634.00 | 55 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 917.00 | | 849 917.00 | 849 917.00 |
BZ Autres créances | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
CF Disponibilités | 370 997.00 | | 370 997.00 | 370 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 270.00 | | 1 369 270.00 | 1 369 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 973.00 | 28 069.00 | 1 396 904.00 | 1 424 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 709.00 | 312 908.00 | | 375 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 822.00 | 72 801.00 | | 148 822.00 |
DL TOTAL (I) | 568 531.00 | 429 709.00 | | 568 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 818.00 | | 6 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 963.00 | 193 507.00 | | 399 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 275.00 | 174 514.00 | | 392 275.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | 1 910.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 373.00 | 370 749.00 | | 828 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 904.00 | 800 458.00 | | 1 396 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 373.00 | 370 749.00 | | 828 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 853 774.00 | | 1 853 774.00 | 1 853 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 774.00 | | 1 853 774.00 | 1 853 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 1 195.00 | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 382.00 | 32 730.00 | | 24 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 8 510.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 8 510.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -8 510.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 186.00 | -33 642.00 | | -17 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 945.00 | 1 306 002.00 | | 1 853 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 122.00 | 1 233 201.00 | | 1 705 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 822.00 | 72 801.00 | | 148 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 291.00 | 7 779.00 | | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | 7 779.00 | | 20 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 963.00 | 399 963.00 | | 399 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 849 917.00 | 849 917.00 | | 849 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VB T. V. A. | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 393.00 | 1 007 393.00 | | 1 007 393.00 |
VW T.V.A. | 171 004.00 | 171 004.00 | | 171 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 003.00 | 811 003.00 | | 811 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 586.00 | 11 764.00 | | 10 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 317.00 | 15 162.00 | | 32 317.00 |
ST Autres comptes | 206 515.00 | 192 578.00 | | 206 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 458.00 | 24 097.00 | | 48 458.00 |
YT Sous‐traitance | 489 354.00 | 241 778.00 | | 489 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | 1 842.00 | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 395.00 | 13 606.00 | | 13 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 090.00 | 269 253.00 | | 365 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 882.00 | 81 144.00 | | 119 882.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 716.00 | 473 665.00 | | 776 716.00 |