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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 373.00 | 41 944.00 | 13 429.00 | 55 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 520.00 | 41 944.00 | 61 576.00 | 103 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 380.00 | 32 190.00 | 1 025 190.00 | 1 057 380.00 |
BZ Autres créances | 170 751.00 | | 170 751.00 | 170 751.00 |
CF Disponibilités | 971 313.00 | | 971 313.00 | 971 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 580.00 | 32 190.00 | 2 273 390.00 | 2 305 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 100.00 | 74 134.00 | 2 334 966.00 | 2 409 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 334.00 | 509 531.00 | | 630 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 806.00 | 145 803.00 | | 314 806.00 |
DL TOTAL (I) | 989 140.00 | 699 334.00 | | 989 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 301.00 | 727 430.00 | | 547 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 514.00 | 544 785.00 | | 569 514.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 826.00 | 1 485 981.00 | | 1 345 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 966.00 | 2 185 315.00 | | 2 334 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128 230.00 | | 4 128 230.00 | 4 128 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 230.00 | | 4 128 230.00 | 4 128 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 190.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 072.00 | 567.00 | | 18 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | 567.00 | | 18 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 611.00 | -567.00 | | -17 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 287.00 | -22 769.00 | | -26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 638.00 | 2 819 715.00 | | 4 143 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 832.00 | 2 673 912.00 | | 3 828 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 806.00 | 145 803.00 | | 314 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 090.00 | | 47 430.00 | 56 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 703.00 | | 10 670.00 | 44 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 36 760.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 028.00 | 6 916.00 | | 35 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | 6 916.00 | | 35 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 301.00 | 547 301.00 | | 547 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 686.00 | 239 686.00 | | 239 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 752.00 | 1 018 752.00 | | 1 018 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VB T. V. A. | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 534.00 | 1 380 534.00 | | 1 380 534.00 |
VW T.V.A. | 202 743.00 | 202 743.00 | | 202 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 826.00 | 1 145 826.00 | 200 000.00 | 1 345 826.00 |