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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 1 164.00 | 963.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 847.00 | 6 378.00 | 8 469.00 | 14 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 001.00 | | 436 001.00 | 436 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 140.00 | 7 542.00 | 1 310 598.00 | 1 318 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 378 760.00 | | 378 760.00 | 378 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -519.00 | | -519.00 | -519.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 190.00 | | 383 190.00 | 383 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 330.00 | 7 542.00 | 1 693 788.00 | 1 701 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 715 119.00 | | 715 119.00 | 715 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DH Report à nouveau | 36 680.00 | 45 929.00 | | 36 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | -9 248.00 | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 766 496.00 | 759 653.00 | | 766 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 172.00 | 258 651.00 | | 268 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 221.00 | 184 019.00 | | 287 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 11 169.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 304.00 | 288 539.00 | | 169 304.00 |
EA Autres dettes | 198 986.00 | 492 189.00 | | 198 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 292.00 | 1 234 568.00 | | 927 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 788.00 | 1 994 221.00 | | 1 693 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 292.00 | 1 234 568.00 | | 927 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 500.00 | | 274 500.00 | 274 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 58 362.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 58 362.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -58 362.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 949.00 | 667 395.00 | | 306 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 106.00 | 676 643.00 | | 300 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | -9 248.00 | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 463.00 | | | 974 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 986.00 | | | 149 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 503.00 | | | 807 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 2 569.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 2 569.00 | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 400.00 | 8 400.00 | | 48 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 986.00 | 198 986.00 | | 198 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 001.00 | 436 001.00 | | 436 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 172.00 | 268 172.00 | | 268 172.00 |
VI Groupe et associés | 238 821.00 | 238 821.00 | | 238 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 066.00 | 373 066.00 | | 373 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 771.00 | 819 771.00 | | 819 771.00 |
VW T.V.A. | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 812.00 | 887 812.00 | | 927 812.00 |