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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 1 873.00 | 254.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 847.00 | 8 236.00 | 6 611.00 | 14 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 352.00 | | 422 352.00 | 422 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 761.00 | 10 108.00 | 1 283 653.00 | 1 293 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 783.00 | | 263 783.00 | 263 783.00 |
BZ Autres créances | 414 580.00 | | 414 580.00 | 414 580.00 |
CF Disponibilités | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 354.00 | | 1 028 354.00 | 1 028 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 115.00 | 10 108.00 | 2 312 007.00 | 2 322 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 412.00 | | | 422 412.00 |
CU Autres participations | 704 389.00 | | 704 389.00 | 704 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 816.00 | 5 473.00 | | 5 816.00 |
DH Report à nouveau | 43 180.00 | 36 680.00 | | 43 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 550.00 | 6 843.00 | | -240 550.00 |
DL TOTAL (I) | 525 946.00 | 766 496.00 | | 525 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 608.00 | 268 172.00 | | 283 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 192.00 | 287 221.00 | | 215 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 756.00 | 3 608.00 | | 473 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 667.00 | 169 304.00 | | 184 667.00 |
EA Autres dettes | 619 013.00 | 198 986.00 | | 619 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 061.00 | 927 292.00 | | 1 786 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 007.00 | 1 693 788.00 | | 2 312 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 608.00 | 268 172.00 | | 283 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 689 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 969.00 | 2 360.00 | | 26 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 969.00 | -2 360.00 | | -26 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 086.00 | 306 949.00 | | 690 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 636.00 | 300 106.00 | | 930 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 550.00 | 6 843.00 | | -240 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 140.00 | | 13 807.00 | 1 318 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 186.00 | 1 126 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 186.00 | 1 293 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 986.00 | | | 149 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 180.00 | | 13 807.00 | 1 151 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 2 566.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 2 567.00 | | 7 541.00 |