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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 2 349.00 | 890.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 847.00 | 5 152.00 | 8 695.00 | 13 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 750.00 | | 422 750.00 | 422 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 272.00 | 7 501.00 | 1 286 771.00 | 1 294 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 836.00 | | 208 836.00 | 208 836.00 |
BZ Autres créances | 568 640.00 | | 568 640.00 | 568 640.00 |
CF Disponibilités | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 846.00 | | 1 011 846.00 | 1 011 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 118.00 | 7 501.00 | 2 298 617.00 | 2 306 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 810.00 | | | 422 810.00 |
CU Autres participations | 704 389.00 | | 704 389.00 | 704 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
DH Report à nouveau | -197 370.00 | 43 180.00 | | -197 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 140.00 | -240 550.00 | | -44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 481 806.00 | 525 946.00 | | 481 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 788.00 | 283 608.00 | | 283 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 132.00 | 215 192.00 | | 220 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 007.00 | 473 756.00 | | 528 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 437.00 | 184 667.00 | | 148 437.00 |
EA Autres dettes | 636 447.00 | 619 013.00 | | 636 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 811.00 | 1 786 061.00 | | 1 816 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 617.00 | 2 312 007.00 | | 2 298 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 811.00 | 1 776 236.00 | | 1 816 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 788.00 | 283 608.00 | | 283 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 412 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 26 969.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | -26 969.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 9 174.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 428.00 | 690 087.00 | | 416 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 569.00 | 930 638.00 | | 460 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 140.00 | -240 550.00 | | -44 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 108.00 | 1 393.00 | 4 000.00 | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 1 393.00 | 4 000.00 | 10 108.00 |