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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 978.00 | 7 879.00 | 15 098.00 | 22 978.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 265.00 | 291 555.00 | 321 710.00 | 613 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 418.00 | 46 195.00 | 11 222.00 | 57 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 773 895.00 | 353 318.00 | 420 577.00 | 773 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BN En cours de production de biens | 253 804.00 | | 253 804.00 | 253 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 443.00 | 580.00 | 31 862.00 | 32 443.00 |
BZ Autres créances | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 922.00 | 580.00 | 576 341.00 | 576 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 818.00 | 353 899.00 | 996 918.00 | 1 350 818.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | 2 025.00 | | 2 239.00 |
DG Autres réserves | 16 378.00 | 12 301.00 | | 16 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 691.00 | 4 291.00 | | 40 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 641.00 | 18 240.00 | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 474 951.00 | 436 859.00 | | 474 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 502.00 | 249 626.00 | | 209 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 718.00 | 137 210.00 | | 139 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 96 253.00 | | 139 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 22 351.00 | | 19 165.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | 9 000.00 | | 11 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 967.00 | 514 442.00 | | 521 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 918.00 | 951 301.00 | | 996 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 818.00 | 345 089.00 | | 380 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 863.00 | 32 567.00 | | 14 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 638.00 | 53 489.00 | 107 435.00 | 194 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VP Divers | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 968.00 | 380 819.00 | 107 435.00 | 521 968.00 |