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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 8 702.00 | 7 682.00 | 16 385.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 15.00 | 4 584.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 360.00 | 411 118.00 | 477 242.00 | 888 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 813.00 | 51 908.00 | 6 905.00 | 58 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 071.00 | 479 432.00 | 571 638.00 | 1 051 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BN En cours de production de biens | 264 850.00 | | 264 850.00 | 264 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 040.00 | | 268 040.00 | 268 040.00 |
BT Marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 331.00 | 580.00 | 43 750.00 | 44 331.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 133.00 | 580.00 | 816 552.00 | 817 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 204.00 | 480 013.00 | 1 388 191.00 | 1 868 204.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 722.00 | 4 274.00 | | 4 722.00 |
DG Autres réserves | 63 541.00 | 55 034.00 | | 63 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 624.00 | 8 954.00 | | 82 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 757.00 | 14 627.00 | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 576 645.00 | 482 891.00 | | 576 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 287.00 | 263 842.00 | | 325 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 002.00 | 226 635.00 | | 248 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 263.00 | 70 938.00 | | 137 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 433.00 | 19 993.00 | | 57 433.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 13 912.00 | | 14 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 246.00 | 43 295.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 546.00 | 638 617.00 | | 811 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 191.00 | 1 121 508.00 | | 1 388 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 073.00 | 424 746.00 | | 612 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 228.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 722.00 | 72 253.00 | 1 543.00 | 408 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | 424.00 | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 755.00 | 71 830.00 | 1 543.00 | 392 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 315.00 | 262 315.00 | | 262 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
UX Autres créances clients | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 288.00 | 125 815.00 | 136 918.00 | 325 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 546.00 | 612 074.00 | 136 918.00 | 811 546.00 |