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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 5 680.00 | 12 312.00 | 17 993.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 475.00 | 4 124.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 772.00 | 493 402.00 | 655 370.00 | 1 148 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 004.00 | 54 530.00 | 13 474.00 | 68 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 617.00 | 561 776.00 | 783 840.00 | 1 345 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
BN En cours de production de biens | 255 724.00 | | 255 724.00 | 255 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 399.00 | | 321 399.00 | 321 399.00 |
BT Marchandises | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 406.00 | 1 494.00 | 73 911.00 | 75 406.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 132.00 | 1 494.00 | 838 638.00 | 840 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 749.00 | 563 270.00 | 1 622 479.00 | 2 185 749.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 4 722.00 | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 142 034.00 | 63 541.00 | | 142 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 520.00 | 82 624.00 | | 64 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 074.00 | 25 757.00 | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | 669 482.00 | 576 645.00 | | 669 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 304.00 | 325 287.00 | | 501 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 965.00 | 248 002.00 | | 263 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 137 263.00 | | 139 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 954.00 | 57 433.00 | | 32 954.00 |
EA Autres dettes | 13 886.00 | 14 311.00 | | 13 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481.00 | 29 246.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 996.00 | 811 546.00 | | 952 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 479.00 | 1 388 191.00 | | 1 622 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 113.00 | 612 073.00 | | 557 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 433.00 | 87 843.00 | 5 499.00 | 479 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 1 071.00 | 4 093.00 | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 042.00 | 86 772.00 | 1 406.00 | 463 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 816.00 | 68 963.00 | 219 474.00 | 464 816.00 |
VI Groupe et associés | 263 965.00 | 263 965.00 | | 263 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 596.00 | | | 311 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 068.00 | | | 172 068.00 |
VP Divers | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 966.00 | 557 113.00 | 219 474.00 | 952 966.00 |