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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 284.00 | 167 946.00 | 183 337.00 | 351 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 764.00 | 167 946.00 | 184 817.00 | 352 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
BZ Autres créances | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CF Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 313.00 | | 224 313.00 | 224 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 077.00 | 167 946.00 | 409 131.00 | 577 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 176 749.00 | | | 176 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 131.00 | | | 409 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 556.00 | 580.00 | 946 136.00 | 945 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 556.00 | 580.00 | 946 136.00 | 945 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 588.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 053.00 | | | 1 007 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 776.00 | | | 1 002 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 044.00 | | 720.00 | 352 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 284.00 | | | 351 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 720.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 358.00 | 65 588.00 | | 102 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 358.00 | 65 588.00 | | 102 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 956.00 | 39 279.00 | 109 677.00 | 148 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 690.00 | 191 210.00 | 1 480.00 | 192 690.00 |
VW T.V.A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381.00 | 122 704.00 | 109 677.00 | 232 381.00 |