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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 307.00 | 234 545.00 | 117 761.00 | 352 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 287.00 | 234 545.00 | 119 741.00 | 354 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
BZ Autres créances | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
CF Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 480.00 | | 514 480.00 | 514 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 767.00 | 234 545.00 | 634 222.00 | 868 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 196 382.00 | | | 196 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 232 096.00 | | | 232 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
EA Autres dettes | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 125.00 | | | 402 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 222.00 | | | 634 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 137.00 | | | 377 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
FG Production vendue services | 1 366 525.00 | | 1 366 525.00 | 1 366 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 451.00 | | 1 419 451.00 | 1 419 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 555.00 | | | 1 420 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 740.00 | | | 1 394 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VB T. V. A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 259.00 | 36 271.00 | 24 988.00 | 61 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 259.00 | | | -61 259.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 284.00 | 267 284.00 | | 267 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 906.00 | 451 426.00 | 1 480.00 | 452 906.00 |
VW T.V.A. | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 125.00 | 377 137.00 | 24 988.00 | 402 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
ST Autres comptes | 826 561.00 | | | 826 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YT Sous‐traitance | 157 689.00 | | | 157 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 088.00 | | | 996 088.00 |