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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 307.00 | 288 624.00 | 128 682.00 | 417 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 287.00 | 288 624.00 | 130 662.00 | 419 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 067.00 | | 233 067.00 | 233 067.00 |
BZ Autres créances | 251 351.00 | | 251 351.00 | 251 351.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 769.00 | | 486 769.00 | 486 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 057.00 | 288 624.00 | 617 432.00 | 906 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
EA Autres dettes | 185 196.00 | | | 185 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 249.00 | | | 374 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 432.00 | | | 617 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 837.00 | | | 356 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 309.00 | | 1 394 309.00 | 1 394 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 309.00 | | 1 394 309.00 | 1 394 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 079.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 048.00 | | | 160 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 170.00 | | | 1 604 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 084.00 | | | 1 593 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 233 067.00 | 233 067.00 | | 233 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 411.00 | | | -17 411.00 |
VP Divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 899.00 | 486 419.00 | 1 480.00 | 487 899.00 |
VW T.V.A. | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 249.00 | 356 837.00 | | 374 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 779 505.00 | | | 779 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
YT Sous‐traitance | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 476.00 | | | 1 065 476.00 |