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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
AH Fonds commercial | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 174.00 | 64 092.00 | 16 082.00 | 80 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 155.00 | 99 969.00 | 84 187.00 | 184 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BN En cours de production de biens | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 827.00 | 39 317.00 | 380 510.00 | 419 827.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CF Disponibilités | 340 504.00 | | 340 504.00 | 340 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 057.00 | 39 317.00 | 858 740.00 | 898 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 213.00 | 139 286.00 | 942 927.00 | 1 082 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
DH Report à nouveau | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DL TOTAL (I) | 466 287.00 | | | 466 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 235.00 | | | 305 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 640.00 | | | 476 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 927.00 | | | 942 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 640.00 | | | 476 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 592.00 | | 865 592.00 | 865 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 592.00 | | 865 592.00 | 865 592.00 |
FM Production stockée | | | -9 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 723.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 473.00 | | | 867 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 535.00 | | | 832 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 720.00 | | 13 629.00 | 170 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 184 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 88 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 257.00 | | 12 235.00 | 83 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 398.00 | | 1 394.00 | 87 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 794.00 | 5 369.00 | 194.00 | 94 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 341.00 | 5 369.00 | 194.00 | 67 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 594.00 | 26 723.00 | | 12 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 594.00 | 26 723.00 | | 12 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594.00 | 26 723.00 | | 12 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 341 827.00 | 341 827.00 | | 341 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VI Groupe et associés | 305 235.00 | 305 235.00 | | 305 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 138.00 | 471 072.00 | 65.00 | 471 138.00 |
VW T.V.A. | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 640.00 | 476 640.00 | | 476 640.00 |