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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
AH Fonds commercial | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 9 676.00 | 2 081.00 | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 319.00 | 80 670.00 | 10 648.00 | 91 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 157.00 | 118 044.00 | 85 114.00 | 203 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BN En cours de production de biens | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 716.00 | 36 119.00 | 394 597.00 | 430 716.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 341 815.00 | | 341 815.00 | 341 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 610.00 | 36 119.00 | 868 491.00 | 904 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 767.00 | 154 163.00 | 953 604.00 | 1 107 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 945.00 | | | 342 945.00 |
DH Report à nouveau | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 502 754.00 | | | 502 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 526.00 | | | 154 526.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 850.00 | | | 450 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 604.00 | | | 953 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 850.00 | | | 450 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 395.00 | | 824 395.00 | 824 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 395.00 | | 824 395.00 | 824 395.00 |
FM Production stockée | | | -7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 170.00 | | | 875 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 975.00 | | | 882 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 597.00 | | 1 561.00 | 201 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 514.00 | | 1 561.00 | 101 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 667.00 | 10 377.00 | | 107 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 607.00 | 91.00 | | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 060.00 | 10 286.00 | | 80 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 787.00 | 8 585.00 | 3 253.00 | 30 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 787.00 | 8 585.00 | 3 253.00 | 30 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 787.00 | 8 585.00 | 3 253.00 | 30 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 345 330.00 | 345 330.00 | | 345 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VI Groupe et associés | 252 802.00 | 252 802.00 | | 252 802.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 455.00 | 471 110.00 | 4 345.00 | 475 455.00 |
VW T.V.A. | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 850.00 | 450 850.00 | | 450 850.00 |