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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 698.00 | 27 607.00 | 91.00 | 27 698.00 |
AH Fonds commercial | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756.00 | 9 009.00 | 2 747.00 | 11 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 758.00 | 71 051.00 | 18 707.00 | 89 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 597.00 | 107 667.00 | 93 929.00 | 201 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BN En cours de production de biens | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 583.00 | 30 787.00 | 366 796.00 | 397 583.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 381 727.00 | | 381 727.00 | 381 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 797.00 | 30 787.00 | 903 010.00 | 933 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 393.00 | 138 454.00 | 996 939.00 | 1 135 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 043.00 | | | 330 043.00 |
DH Report à nouveau | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DL TOTAL (I) | 510 560.00 | | | 510 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 885.00 | | | 295 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 379.00 | | | 486 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 939.00 | | | 996 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 379.00 | | | 486 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 135.00 | | 815 135.00 | 815 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 135.00 | | 815 135.00 | 815 135.00 |
FM Production stockée | | | 17 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 9 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 080.00 | | | 856 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 178.00 | | | 843 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 859.00 | | 14 737.00 | 186 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 492.00 | | 245.00 | 95 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 302.00 | | 10 212.00 | 91 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 4 280.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 398.00 | 10 269.00 | | 97 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 453.00 | 154.00 | | 27 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 945.00 | 10 114.00 | | 69 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 421.00 | | 10 634.00 | 41 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 421.00 | | 10 634.00 | 41 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 421.00 | | 10 634.00 | 41 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VI Groupe et associés | 295 883.00 | 295 883.00 | | 295 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 082.00 | 451 737.00 | 4 345.00 | 456 082.00 |
VW T.V.A. | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 379.00 | 486 379.00 | | 486 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
YT Sous‐traitance | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 650.00 | | | 167 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 846.00 | | | 189 846.00 |