| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 990.00 | | 315 990.00 | 315 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 3 112 670.00 | | 3 112 670.00 | 3 112 670.00 |
CF Disponibilités | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 151 894.00 | | 3 151 894.00 | 3 151 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 884.00 | | 3 467 884.00 | 3 467 884.00 |
CU Autres participations | 315 990.00 | | 315 990.00 | 315 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 589 539.00 | | | 589 539.00 |
DH Report à nouveau | 779 915.00 | 779 915.00 | | 779 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 004.00 | 589 539.00 | | 918 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 958.00 | 1 770 954.00 | | 2 688 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 541.00 | 62 350.00 | | 530 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 1 522.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 262.00 | 147 120.00 | | 239 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 926.00 | 210 992.00 | | 778 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 884.00 | 1 981 946.00 | | 3 467 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 926.00 | 210 992.00 | | 778 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | -2 496.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 758.00 | 780 934.00 | | 1 278 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 754.00 | 191 395.00 | | 360 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 004.00 | 589 539.00 | | 918 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 541.00 | 530 541.00 | | 530 541.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VP Divers | 3 112 670.00 | 3 112 670.00 | | 3 112 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 262.00 | 239 262.00 | | 239 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 870.00 | 3 122 870.00 | | 3 122 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 926.00 | 778 926.00 | | 778 926.00 |