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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 990.00 | | 315 990.00 | 315 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 4 498 345.00 | | 4 498 345.00 | 4 498 345.00 |
CF Disponibilités | 244 865.00 | | 244 865.00 | 244 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 599.00 | | 4 765 599.00 | 4 765 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 589.00 | | 5 081 589.00 | 5 081 589.00 |
CU Autres participations | 315 990.00 | | 315 990.00 | 315 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 507 543.00 | 589 539.00 | | 1 507 543.00 |
DH Report à nouveau | 779 915.00 | 779 915.00 | | 779 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 355.00 | 918 004.00 | | 1 401 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 090 312.00 | 2 688 958.00 | | 4 090 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 788.00 | 530 541.00 | | 975 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 9 124.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 239 262.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 277.00 | 778 926.00 | | 991 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 589.00 | 3 467 884.00 | | 5 081 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 277.00 | 778 926.00 | | 991 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975 788.00 | | | 975 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | -1 716.00 | | 24 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 140.00 | 1 278 758.00 | | 1 570 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 785.00 | 360 754.00 | | 168 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 355.00 | 918 004.00 | | 1 401 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 788.00 | 975 788.00 | | 975 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498 345.00 | 4 498 345.00 | | 4 498 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 734.00 | 4 520 734.00 | | 4 520 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 277.00 | 991 277.00 | | 991 277.00 |