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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 292 030.00 | | 7 292 030.00 | 7 292 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 496 021.00 | | 11 496 021.00 | 11 496 021.00 |
BZ Autres créances | 7 366 443.00 | | 7 366 443.00 | 7 366 443.00 |
CF Disponibilités | 9 429 946.00 | | 9 429 946.00 | 9 429 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 796 510.00 | | 16 796 510.00 | 16 796 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 292 531.00 | | 28 292 531.00 | 28 292 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 033 028.00 | | 4 033 028.00 | 4 033 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
DG Autres réserves | 2 908 897.00 | | | 2 908 897.00 |
DH Report à nouveau | 779 915.00 | | | 779 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 692 713.00 | | | 23 692 713.00 |
DL TOTAL (I) | 27 783 026.00 | | | 27 783 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 741.00 | | | 503 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 505.00 | | | 509 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 292 531.00 | | | 28 292 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 505.00 | | | 509 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900 071.00 | | | 24 900 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900 071.00 | | | 24 900 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 523.00 | | | 422 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 477 548.00 | | | 24 477 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 425.00 | | | 515 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 251 035.00 | | | 25 251 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 321.00 | | | 1 558 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 692 713.00 | | | 23 692 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 990.00 | | 11 510 031.00 | 315 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 11 496 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 11 496 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 990.00 | | 11 510 031.00 | 315 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 913.00 | 490 913.00 | | 490 913.00 |
VB T. V. A. | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282 118.00 | 7 282 118.00 | | 7 282 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 366 564.00 | 7 366 564.00 | | 7 366 564.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 505.00 | 509 505.00 | | 509 505.00 |