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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 550.00 | 7 630.00 | 1 920.00 | 9 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 19 981.00 | 15 019.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 158.00 | 15 645.00 | 35 513.00 | 51 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 456.00 | 87 598.00 | 270 858.00 | 358 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 331.00 | 130 854.00 | 332 477.00 | 463 331.00 |
BT Marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 579.00 | 130 854.00 | 374 725.00 | 505 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 170.00 | -133 340.00 | | -98 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 744.00 | 35 171.00 | | 62 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574.00 | -58 170.00 | | 4 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 312.00 | 236 859.00 | | 242 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 258.00 | 99 122.00 | | 91 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 23 018.00 | | 17 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 219.00 | 18 138.00 | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 151.00 | 377 137.00 | | 370 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 725.00 | 318 967.00 | | 374 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 696.00 | | 82 635.00 | 380 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 979.00 | | 82 635.00 | 326 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 755.00 | 40 099.00 | | 90 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 720.00 | 1 910.00 | | 5 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 979.00 | 5 002.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 056.00 | 33 187.00 | | 70 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 312.00 | 80 006.00 | 162 306.00 | 242 312.00 |
VI Groupe et associés | 90 790.00 | 457.00 | 90 333.00 | 90 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 159.00 | 11 992.00 | 9 167.00 | 21 159.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 151.00 | 117 512.00 | 252 639.00 | 370 151.00 |