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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 550.00 | 9 540.00 | 10.00 | 9 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 24 983.00 | 10 017.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 048.00 | 28 241.00 | 29 807.00 | 58 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 098.00 | 116 280.00 | 242 818.00 | 359 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 863.00 | 179 044.00 | 291 819.00 | 470 863.00 |
BT Marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 216.00 | 179 044.00 | 368 172.00 | 547 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 426.00 | -98 170.00 | | -35 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 089.00 | 62 744.00 | | 89 089.00 |
DL TOTAL (I) | 89 664.00 | 4 574.00 | | 89 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 306.00 | 242 312.00 | | 162 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 361.00 | 91 258.00 | | 81 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 17 361.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 19 219.00 | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 508.00 | 370 151.00 | | 278 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 172.00 | 374 725.00 | | 368 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 508.00 | 207 845.00 | | 278 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 331.00 | | 7 532.00 | 463 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 614.00 | | 7 532.00 | 409 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 854.00 | 48 190.00 | | 130 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 630.00 | 1 910.00 | | 7 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 981.00 | 5 002.00 | | 19 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 243.00 | 41 278.00 | | 103 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 306.00 | 81 991.00 | 80 315.00 | 162 306.00 |
VI Groupe et associés | 81 172.00 | 41 172.00 | 40 000.00 | 81 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 515.00 | 4 348.00 | 9 167.00 | 13 515.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 141.00 | 277 826.00 | 120 315.00 | 398 141.00 |