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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 34 985.00 | 15.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 363.00 | 51 951.00 | 36 412.00 | 88 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 165.00 | 186 117.00 | 385 048.00 | 571 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 245.00 | 282 603.00 | 430 642.00 | 713 245.00 |
BT Marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BZ Autres créances | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 100.00 | 282 603.00 | 515 497.00 | 798 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 604.00 | | | -46 604.00 |
DL TOTAL (I) | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 581.00 | | | 389 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
EA Autres dettes | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 262.00 | | | 477 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 497.00 | | | 515 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 262.00 | | | 477 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FG Production vendue services | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 604.00 | | | -46 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 554.00 | 61 059.00 | | 221 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 535.00 | 5 010.00 | | 39 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 019.00 | 56 049.00 | | 182 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 581.00 | 61 251.00 | 328 330.00 | 389 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 168.00 | 43 001.00 | 9 167.00 | 52 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 262.00 | 148 932.00 | 328 330.00 | 477 262.00 |