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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 722.00 | 2 778.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 730.00 | 7 326.00 | 15 404.00 | 22 730.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 590.00 | 8 048.00 | 18 542.00 | 26 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
060 Stock marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
072 Créances – Autres | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
110 Total général Actif | 99 362.00 | 8 048.00 | 91 314.00 | 99 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 968.00 | 24 592.00 | | 7 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 267.00 | 58 507.00 | | 43 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 018.00 | 190 670.00 | | 128 018.00 |
222 Production stockée | 1 350.00 | 2 936.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 416.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 004.00 | 277 121.00 | | 182 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 150.00 | 3 876.00 | | 4 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 695.00 | 268.00 | | -2 695.00 |
242 Autres charges externes. | 184 646.00 | 266 051.00 | | 184 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | 1 214.00 | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | 1 859.00 | | 3 017.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 152.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 447.00 | 274 494.00 | | 192 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 442.00 | 2 627.00 | | -10 442.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 279.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 603.00 | 2 202.00 | | -10 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 695.00 | | | 4 695.00 |