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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 532.00 | 1 368.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 418.00 | 90 496.00 | 78 921.00 | 169 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 678.00 | 95 028.00 | 1 343 649.00 | 1 438 678.00 |
BT Marchandises | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
BZ Autres créances | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CF Disponibilités | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 751.00 | | 323 751.00 | 323 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 429.00 | 95 029.00 | 1 667 401.00 | 1 762 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 498.00 | 199 581.00 | | 268 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 287.00 | 68 917.00 | | 115 287.00 |
DL TOTAL (I) | 493 785.00 | 378 498.00 | | 493 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 877.00 | 820 420.00 | | 716 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 699.00 | 322 437.00 | | 313 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 938.00 | 97 480.00 | | 88 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | 31 562.00 | | 53 910.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 615.00 | 1 272 091.00 | | 1 173 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 401.00 | 1 650 589.00 | | 1 667 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 927.00 | | 9 751.00 | 1 428 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 977.00 | | 9 341.00 | 165 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 410.00 | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 477.00 | 20 551.00 | | 74 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 477.00 | 20 551.00 | | 74 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 877.00 | 101 085.00 | 411 897.00 | 716 877.00 |
VI Groupe et associés | 313 699.00 | 313 699.00 | | 313 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 222.00 | 97 862.00 | 13 360.00 | 111 222.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 616.00 | 557 824.00 | 411 897.00 | 1 173 616.00 |