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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 7 469.00 | 6 855.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 785.00 | 110 402.00 | 56 383.00 | 166 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 469.00 | 117 871.00 | 1 326 598.00 | 1 444 469.00 |
BT Marchandises | 186 324.00 | | 186 324.00 | 186 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 482.00 | | 425 481.00 | 425 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 950.00 | 117 871.00 | 1 752 079.00 | 1 869 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 127.00 | 383 785.00 | | 575 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 157.00 | 191 342.00 | | 300 157.00 |
DL TOTAL (I) | 985 284.00 | 685 127.00 | | 985 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 334.00 | 615 792.00 | | 513 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 530.00 | 287 003.00 | | 87 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 487.00 | 112 591.00 | | 103 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 252.00 | 56 944.00 | | 62 252.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 795.00 | 1 072 523.00 | | 766 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 079.00 | 1 757 650.00 | | 1 752 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 150.00 | | 5 949.00 | 1 452 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 630.00 | 1 444 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 630.00 | 181 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 790.00 | | 5 949.00 | 188 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 561.00 | 13 904.00 | 4 594.00 | 108 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 561.00 | 13 904.00 | 4 594.00 | 108 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
UX Autres créances clients | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 334.00 | 103 850.00 | 401 214.00 | 513 334.00 |
VI Groupe et associés | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 789.00 | 68 429.00 | 13 360.00 | 81 789.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 795.00 | 357 312.00 | 401 214.00 | 766 795.00 |