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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 980.00 | 299 000.00 | 15 980.00 | 314 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 728.00 | 299 000.00 | 180 728.00 | 479 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309 980.00 | 299 000.00 | 10 980.00 | 309 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 148.00 | | 1 529.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 2 811.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 658.00 | 27 622.00 | | -228 658.00 |
DL TOTAL (I) | 72 923.00 | 330 581.00 | | 72 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 652.00 | 24 760.00 | | 14 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 463.00 | 95 465.00 | | 77 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 907.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | 6 425.00 | | 14 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 805.00 | 127 557.00 | | 107 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 728.00 | 458 138.00 | | 180 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 905.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 124.00 | 121 740.00 | | 169 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 782.00 | 94 118.00 | | 397 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 658.00 | 27 622.00 | | -228 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 652.00 | 10 302.00 | 4 350.00 | 14 652.00 |
VI Groupe et associés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 805.00 | 103 455.00 | 4 350.00 | 107 805.00 |