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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 980.00 | 299 000.00 | 15 980.00 | 314 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 207.00 | | 188 207.00 | 188 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 187.00 | 299 000.00 | 204 187.00 | 503 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 309 980.00 | 299 000.00 | 10 980.00 | 309 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DH Report à nouveau | -228 606.00 | 52.00 | | -228 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 776.00 | -228 658.00 | | 43 776.00 |
DL TOTAL (I) | 116 699.00 | 72 923.00 | | 116 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | 14 652.00 | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 515.00 | 77 463.00 | | 77 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 953.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 190.00 | 14 738.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 488.00 | 107 805.00 | | 87 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 187.00 | 180 728.00 | | 204 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 565.00 | 169 124.00 | | 119 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 789.00 | 397 782.00 | | 75 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 776.00 | -228 658.00 | | 43 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VP Divers | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 488.00 | 83 137.00 | | 87 488.00 |