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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 030.00 | 299 000.00 | 16 030.00 | 315 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 917.00 | 299 000.00 | 188 917.00 | 487 917.00 |
CU Autres participations | 310 030.00 | 299 000.00 | 11 030.00 | 310 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DH Report à nouveau | -147 987.00 | -184 830.00 | | -147 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | 36 843.00 | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 171 455.00 | 153 542.00 | | 171 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885.00 | 16 223.00 | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 373.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029.00 | 3 736.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 462.00 | 21 331.00 | | 17 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 917.00 | 174 874.00 | | 188 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 462.00 | 21 331.00 | | 17 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 636.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 916.00 | 40 584.00 | | 22 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004.00 | 3 741.00 | | 5 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 912.00 | 36 843.00 | | 17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 030.00 | | | 315 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 030.00 | | | 315 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |