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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 414.00 | 157.00 | 1 571.00 |
040 Immobilisations financières | 886 423.00 | | 886 423.00 | 886 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 444.00 | 1 864.00 | 886 580.00 | 888 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
110 Total général Actif | 975 057.00 | 1 864.00 | 973 193.00 | 975 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
242 Autres charges externes. | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | | | 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
280 Produits financiers | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
294 Charges financières | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 888 444.00 | | | 888 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |