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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 1 849.00 | 4 722.00 | 6 571.00 |
040 Immobilisations financières | 838 406.00 | | 838 406.00 | 838 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 427.00 | 2 299.00 | 843 128.00 | 845 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
110 Total général Actif | 916 275.00 | 2 299.00 | 913 977.00 | 916 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 470.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 444 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 970.00 | 64 550.00 | | 55 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 972.00 | 65 802.00 | | 55 972.00 |
242 Autres charges externes. | 13 586.00 | 15 015.00 | | 13 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 471.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 014.00 | 58 944.00 | | 53 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 329.00 | 74 432.00 | | 67 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 358.00 | -8 631.00 | | -11 358.00 |
280 Produits financiers | | 110 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
294 Charges financières | 5 963.00 | 7 659.00 | | 5 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 083.00 | 93 710.00 | | -10 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 427.00 | | | 840 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |