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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 406.00 | | 832 406.00 | 832 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 427.00 | 2 021.00 | 838 406.00 | 840 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 725.00 | 2 021.00 | 948 704.00 | 950 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 470.00 | 582.00 | | 5 470.00 |
DG Autres réserves | 192 635.00 | 99 770.00 | | 192 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 457.00 | 97 753.00 | | 103 457.00 |
DL TOTAL (I) | 316 561.00 | 213 106.00 | | 316 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 960.00 | 359 676.00 | | 268 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 224.00 | 107 258.00 | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 7 340.00 | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431.00 | 12 705.00 | | 21 431.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 143.00 | 736 979.00 | | 632 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 704.00 | 950 084.00 | | 948 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 802.00 | 173 527.00 | | 175 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 345.00 | 75 774.00 | | 72 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 457.00 | 97 753.00 | | 103 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 406.00 | | 838 406.00 | 838 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 960.00 | 116 639.00 | 152 321.00 | 268 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 947.00 | 103 541.00 | 838 406.00 | 941 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 143.00 | 479 822.00 | 152 321.00 | 632 143.00 |