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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 282.00 | 189.00 | 2 093.00 | 2 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 8 926.00 | 11 244.00 | 20 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 204.00 | 9 115.00 | 27 089.00 | 36 204.00 |
060 Stock marchandises | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
072 Créances – Autres | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
084 Disponibilités | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
110 Total général Actif | 126 542.00 | 9 115.00 | 117 427.00 | 126 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
242 Autres charges externes. | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
252 Charges sociales | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 298.00 | | | 3 298.00 |