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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 282.00 | 1 558.00 | 724.00 | 2 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 870.00 | 16 002.00 | 2 867.00 | 18 870.00 |
040 Immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 557.00 | 17 561.00 | 17 997.00 | 35 557.00 |
060 Stock marchandises | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
072 Créances – Autres | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
084 Disponibilités | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
110 Total général Actif | 142 951.00 | 17 561.00 | 125 390.00 | 142 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
242 Autres charges externes. | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
252 Charges sociales | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
262 Autres charges | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 303.00 | | | 10 303.00 |