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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 282.00 | 645.00 | 1 637.00 | 2 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 11 545.00 | 8 625.00 | 20 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 451.00 | 12 190.00 | 24 261.00 | 36 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -505.00 | | -505.00 | -505.00 |
060 Stock marchandises | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
072 Créances – Autres | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
084 Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
110 Total général Actif | 124 692.00 | 12 190.00 | 112 502.00 | 124 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
252 Charges sociales | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
262 Autres charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 800.00 | | | 1 800.00 |