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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 600.00 | | 1 404 600.00 | 1 404 600.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 667.00 | | 1 462 667.00 | 1 462 667.00 |
CU Autres participations | 1 404 600.00 | | 1 404 600.00 | 1 404 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
DH Report à nouveau | | -3 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 364.00 | 252 292.00 | | 209 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 046.00 | 1 126.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 461 111.00 | 250 827.00 | | 461 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 049.00 | 1 172 746.00 | | 976 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 650.00 | 2 639.00 | | 24 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 844.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 556.00 | 1 176 430.00 | | 1 001 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 667.00 | 1 427 258.00 | | 1 462 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 980.00 | 200 381.00 | | 223 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -920.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 624.00 | -9 987.00 | | -8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 000.00 | 260 000.00 | | 216 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635.00 | 7 707.00 | | 6 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 364.00 | 252 292.00 | | 209 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 600.00 | | | 1 404 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 600.00 | | | 1 404 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127.00 | 920.00 | | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 920.00 | | 1 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 050.00 | 198 474.00 | 777 576.00 | 976 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
VP Divers | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 556.00 | 223 981.00 | 777 576.00 | 1 001 556.00 |