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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 88.00 | 3 192.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 881.00 | 88.00 | 1 407 792.00 | 1 407 881.00 |
BZ Autres créances | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CF Disponibilités | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 707.00 | 88.00 | 1 532 618.00 | 1 532 707.00 |
CU Autres participations | 1 404 600.00 | | 1 404 600.00 | 1 404 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 652 171.00 | 457 964.00 | | 652 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 461.00 | 194 207.00 | | 295 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 886.00 | 2 966.00 | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 952 619.00 | 656 238.00 | | 952 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 307.00 | 777 575.00 | | 577 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 1 148.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 998.00 | 864 041.00 | | 579 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 618.00 | 1 520 280.00 | | 1 532 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 768.00 | 286 733.00 | | 204 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -920.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 482.00 | -8 357.00 | | -7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538.00 | 5 792.00 | | 4 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 461.00 | 194 207.00 | | 295 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 600.00 | | 3 281.00 | 1 404 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 600.00 | | | 1 404 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 308.00 | 202 078.00 | 375 230.00 | 577 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 998.00 | 204 768.00 | 375 230.00 | 579 998.00 |