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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | 1 443.00 | 5 578.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 641.00 | 1 443.00 | 4 891 198.00 | 4 892 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CF Disponibilités | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 525.00 | | 368 525.00 | 368 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 166.00 | 1 443.00 | 5 259 723.00 | 5 261 166.00 |
CU Autres participations | 4 885 620.00 | | 4 885 620.00 | 4 885 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 911 000.00 | 1 000.00 | | 2 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 647 633.00 | 652 171.00 | | 647 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 188.00 | 295 461.00 | | 299 188.00 |
DK Provisions réglementées | 4 576.00 | 3 886.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 498.00 | 952 619.00 | | 3 862 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 920.00 | 577 307.00 | | 425 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 556.00 | 1 827.00 | | 881 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 862.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 224.00 | 579 998.00 | | 1 397 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 723.00 | 1 532 618.00 | | 5 259 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 750.00 | 204 768.00 | | 1 174 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 920.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 920.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -920.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -7 482.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 890.00 | 300 000.00 | | 527 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 701.00 | 4 538.00 | | 228 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 188.00 | 295 461.00 | | 299 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 881.00 | | 3 484 760.00 | 1 407 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 892 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | 3 740.00 | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 600.00 | | 3 481 020.00 | 1 404 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 1 355.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 1 355.00 | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 887.00 | 690.00 | | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | 690.00 | | 3 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 920.00 | 203 446.00 | 222 474.00 | 425 920.00 |
VI Groupe et associés | 881 556.00 | 881 556.00 | | 881 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 137.00 | 322 137.00 | | 322 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 225.00 | 1 174 750.00 | 222 474.00 | 1 397 225.00 |