| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
AP Constructions | 95 493.00 | 4 250.00 | 91 242.00 | 95 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 1 889.00 | 3 530.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 490.00 | 6 139.00 | 477 350.00 | 483 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 797.00 | 6 139.00 | 571 657.00 | 577 797.00 |
CU Autres participations | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 867.00 | -7 548.00 | | 76 867.00 |
DL TOTAL (I) | 70 319.00 | -6 548.00 | | 70 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 891.00 | 460 192.00 | | 399 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 782.00 | 21 874.00 | | 96 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 3 660.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 338.00 | 485 726.00 | | 501 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 657.00 | 479 178.00 | | 571 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 272.00 | 85 812.00 | | 162 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 350.00 | 3 070.00 | | 92 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483.00 | 10 619.00 | | 15 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 867.00 | -7 548.00 | | 76 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 523.00 | | 11 967.00 | 471 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 11 967.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668.00 | 3 471.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 3 471.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 891.00 | 60 826.00 | 249 204.00 | 399 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 810.00 | | | 486 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VP Divers | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 338.00 | 162 272.00 | 249 204.00 | 501 338.00 |