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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
AP Constructions | 335 848.00 | 14 939.00 | 320 908.00 | 335 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 4 056.00 | 1 362.00 | 5 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 653.00 | 18 996.00 | 787 656.00 | 806 653.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 116.00 | | 256 116.00 | 256 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 769.00 | 18 996.00 | 1 043 772.00 | 1 062 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
CU Autres participations | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 063.00 | 69 219.00 | | 163 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 569.00 | 93 844.00 | | 112 569.00 |
DL TOTAL (I) | 276 732.00 | 164 163.00 | | 276 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 742.00 | 339 043.00 | | 548 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 518.00 | 161 850.00 | | 215 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 1 466.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 039.00 | 502 359.00 | | 767 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 772.00 | 666 523.00 | | 1 043 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 721.00 | 224 718.00 | | 307 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 263.00 | 107 310.00 | | 145 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 694.00 | 13 466.00 | | 32 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 569.00 | 93 844.00 | | 112 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 882.00 | | 282 771.00 | 523 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523.00 | | 282 771.00 | 111 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 359.00 | | | 412 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 611.00 | 9 385.00 | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | 9 385.00 | | 9 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 742.00 | 89 424.00 | 289 557.00 | 548 742.00 |
VI Groupe et associés | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 310.00 | | | 289 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
VP Divers | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 039.00 | 307 721.00 | 289 557.00 | 767 039.00 |