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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
AP Constructions | 95 493.00 | 6 638.00 | 88 854.00 | 95 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 2 972.00 | 2 446.00 | 5 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 882.00 | 9 611.00 | 514 271.00 | 523 882.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 134.00 | 9 611.00 | 666 523.00 | 676 134.00 |
CU Autres participations | 371 967.00 | | 371 967.00 | 371 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
DH Report à nouveau | | -7 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 844.00 | 76 867.00 | | 93 844.00 |
DL TOTAL (I) | 164 163.00 | 70 319.00 | | 164 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 043.00 | 399 891.00 | | 339 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 850.00 | 96 782.00 | | 161 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 4 663.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 359.00 | 501 338.00 | | 502 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 523.00 | 571 657.00 | | 666 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 718.00 | 162 272.00 | | 224 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 850.00 | | | 161 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 310.00 | 92 350.00 | | 107 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466.00 | 15 483.00 | | 13 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 844.00 | 76 867.00 | | 93 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 490.00 | | 40 392.00 | 483 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523.00 | | | 111 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 967.00 | | 40 392.00 | 371 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 3 471.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | 3 471.00 | | 6 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 043.00 | 61 402.00 | 229 368.00 | 339 043.00 |
VI Groupe et associés | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 359.00 | 224 718.00 | 229 368.00 | 502 359.00 |