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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 478.00 | 7 939.00 | 27 539.00 | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 482.00 | 2 428.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 388.00 | 8 421.00 | 29 967.00 | 38 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 160.00 | | 203 160.00 | 203 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 548.00 | 8 421.00 | 233 127.00 | 241 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DL TOTAL (I) | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 127.00 | | | 233 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 844.00 | | | 204 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 535.00 | | 827 535.00 | 827 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 535.00 | | 827 535.00 | 827 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 109 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 967.00 | | | 831 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 824.00 | | | 809 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 2 084.00 | 1 140.00 | 3 224.00 |
VI Groupe et associés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 984.00 | 204 844.00 | 1 140.00 | 205 984.00 |