| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 478.00 | 31 593.00 | 3 885.00 | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 422.00 | 488.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 722.00 | 8 152.00 | 103 570.00 | 111 722.00 |
BF Prêts | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 690.00 | 42 167.00 | 117 523.00 | 159 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BZ Autres créances | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 511 545.00 | | 511 545.00 | 511 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 996.00 | | 619 996.00 | 619 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 686.00 | 42 167.00 | 737 519.00 | 779 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 623.00 | 21 643.00 | | 57 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 161.00 | 50 980.00 | | 232 161.00 |
DL TOTAL (I) | 295 284.00 | 78 123.00 | | 295 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 393.00 | 1 036.00 | | 79 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | 7 271.00 | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 273 493.00 | | 149 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 923.00 | 122 818.00 | | 195 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 235.00 | 404 619.00 | | 442 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 519.00 | 482 742.00 | | 737 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 015.00 | | 104 675.00 | 55 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 537.00 | | 95 095.00 | 19 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 944.00 | 20 223.00 | | 21 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 766.00 | 11 827.00 | | 19 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 8 396.00 | | 2 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 634.00 | 149 634.00 | | 149 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
UP Prêts | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 393.00 | 16 040.00 | 63 353.00 | 79 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VP Divers | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 235.00 | 378 882.00 | 63 353.00 | 442 235.00 |