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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 781.00 | 39 703.00 | 127 078.00 | 166 781.00 |
BF Prêts | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 229.00 | 78 091.00 | 134 138.00 | 212 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 607 778.00 | | 607 778.00 | 607 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 355.00 | | 662 355.00 | 662 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 584.00 | 78 091.00 | 796 493.00 | 874 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 436.00 | 57 623.00 | | 45 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 405.00 | 232 161.00 | | 338 405.00 |
DL TOTAL (I) | 389 341.00 | 295 284.00 | | 389 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 469.00 | 79 393.00 | | 85 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 567.00 | 17 285.00 | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 049.00 | 149 634.00 | | 183 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 838.00 | 195 923.00 | | 125 838.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 153.00 | 442 235.00 | | 407 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 493.00 | 737 519.00 | | 796 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 690.00 | | 55 059.00 | 159 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 7 060.00 | 2 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520.00 | | 212 229.00 | 2 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 632.00 | | 55 059.00 | 114 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 167.00 | 35 924.00 | | 42 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 593.00 | 3 885.00 | | 31 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 32 039.00 | | 10 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 049.00 | 183 049.00 | | 183 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UP Prêts | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VI Groupe et associés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 977.00 | 40 917.00 | 7 060.00 | 47 977.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 153.00 | 407 153.00 | | 407 153.00 |