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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 2 629.00 | 1 600.00 | 4 229.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 239.00 | 146 982.00 | 1 258.00 | 148 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 463.00 | 209 611.00 | 21 853.00 | 231 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CF Disponibilités | 112 343.00 | | 112 343.00 | 112 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 257.00 | | 196 257.00 | 196 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 720.00 | 209 611.00 | 218 109.00 | 427 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
DH Report à nouveau | 84 246.00 | 83 168.00 | | 84 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 561.00 | 31 078.00 | | 14 561.00 |
DL TOTAL (I) | 147 424.00 | 162 863.00 | | 147 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | 5 143.00 | | 45 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | 19 077.00 | | 15 510.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | 2 114.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 685.00 | 26 334.00 | | 70 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 109.00 | 189 197.00 | | 218 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 685.00 | 26 334.00 | | 70 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 460 322.00 | 3 051.00 | 463 373.00 | 460 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 448.00 | 3 051.00 | 463 499.00 | 460 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 6 628.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 6 628.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 225.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 225.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 6 403.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 4 097.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 044.00 | 339 337.00 | | 476 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 483.00 | 308 260.00 | | 461 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 561.00 | 31 078.00 | | 14 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 067.00 | | 3 396.00 | 228 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | 2 400.00 | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 243.00 | | 996.00 | 207 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 887.00 | 1 724.00 | | 207 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 800.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 057.00 | 924.00 | | 206 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 307.00 | 73 843.00 | 1 464.00 | 75 307.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |