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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 4 167.00 | 1 023.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 032.00 | 143 219.00 | 23 813.00 | 167 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 685.00 | 207 385.00 | 26 300.00 | 233 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 360.00 | 15 954.00 | 55 406.00 | 71 360.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 301 790.00 | | 301 790.00 | 301 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 521.00 | 15 954.00 | 372 567.00 | 388 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 207.00 | 223 340.00 | 398 867.00 | 622 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
DH Report à nouveau | 47 953.00 | 68 807.00 | | 47 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972.00 | -20 853.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 108 543.00 | 96 571.00 | | 108 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 238.00 | 52.00 | | 131 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 851.00 | 68 784.00 | | 105 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 6 749.00 | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 794.00 | 16 626.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | 13 468.00 | 12 953.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 324.00 | 105 164.00 | | 290 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 867.00 | 201 734.00 | | 398 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 542 124.00 | 15 272.00 | 557 396.00 | 542 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 389.00 | 15 272.00 | 557 661.00 | 542 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 558.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 735.00 | 1 558.00 | | 17 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 735.00 | -1 507.00 | | -17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 333.00 | 439 450.00 | | 561 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 360.00 | 460 303.00 | | 549 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 972.00 | -20 853.00 | | 11 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 753.00 | | 25 150.00 | 236 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 218.00 | 233 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 361.00 | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 857.00 | 227 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 739.00 | | 25 150.00 | 210 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 254.00 | 5 818.00 | 10 687.00 | 212 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 1 730.00 | 1 829.00 | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 988.00 | 4 088.00 | 8 857.00 | 207 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 954.00 | 80 490.00 | 1 464.00 | 81 954.00 |