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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 4 266.00 | 2 753.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 739.00 | 147 988.00 | 2 751.00 | 150 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 753.00 | 212 254.00 | 24 499.00 | 236 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 857.00 | 6 150.00 | 46 706.00 | 52 857.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CF Disponibilités | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 385.00 | 6 150.00 | 177 235.00 | 183 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 138.00 | 218 404.00 | 201 734.00 | 420 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
DH Report à nouveau | 68 807.00 | 84 246.00 | | 68 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 853.00 | 14 561.00 | | -20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 96 571.00 | 147 424.00 | | 96 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 45 776.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 626.00 | 15 510.00 | | 16 626.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | 9 358.00 | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 164.00 | 70 685.00 | | 105 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 734.00 | 218 109.00 | | 201 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 164.00 | 70 685.00 | | 105 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 431 171.00 | 500.00 | 431 671.00 | 431 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 462.00 | 500.00 | 431 962.00 | 431 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 800.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 800.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 155.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 155.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 645.00 | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 450.00 | 476 044.00 | | 439 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 303.00 | 461 483.00 | | 460 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 853.00 | 14 561.00 | | -20 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 463.00 | | 5 290.00 | 231 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 761.00 | | 2 790.00 | 21 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 239.00 | | 2 500.00 | 208 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 611.00 | 2 644.00 | | 209 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 1 637.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 981.00 | 1 007.00 | | 206 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 164.00 | 105 164.00 | | 105 164.00 |